外貨分散投資のすすめ

2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日から6月28日までのスワップ金利は以下のとおり。ユーロは6/22に104円に変わりました。

１万米ドル当り：153円×27日＝4131円

１万ユーロ当り：99円×20日＋104円×7日＝2708円

１万豪ドル当り：131円×27日＝3537円

6月29日6:00現在(NY終値)のレートは、１米ドル：116.45円、１ユーロ：146.21円、１豪ドル：84.91円でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。

4131円＝35.475米ドル、2708円＝18.521ユーロ、3537円＝41.656豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、以下のようになります。

35.475 × 3568.56／10000＝12.659米ドル　（＝0.3547％）

18.521 × 2084.05／10000＝3.8599ユーロ　（＝0.1852％）

41.656 × 1183.34／10000＝4.9293豪ドル　（＝0.4166％）

ゆえに通貨ポートフォリオは、以下のように増加したことになります。

0.3547％ × 0.4 ＋ 0.1852％ × 0.3 ＋ 0.4166％ × 0.1

＝ 0.1419％ ＋ 0.0556％ ＋ 0.0417％

＝ 0.2392％　（年換算で3.1181％）

それぞれの外貨は、以下のように増加してます。

3568.56 ＋ 12.659 ＝ 3581.22 米ドル

2084.05 ＋ 3.8599 ＝ 2087.91 ユーロ

1183.34 ＋ 4.9293 ＝ 1188.27 豪ドル

また、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル × 116.45 ＋ 2084.05ユーロ × 146.21 ＋1183.34豪ドル× 84.91

＝415,559円＋304,709円＋100,477円

＝820,745円　に20万円を足して1,020,745円です。

そして、スワップ金利ありの円換算値は、

3581.22米ドル × 116.45 ＋ 2087.91ユーロ × 146.21＋ 1188.27豪ドル × 84.91

＝417,033.06円＋305,273.32円＋100,896.00円

＝823,202.38円　に20万円を足して1,023,202円38銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、27日で2457円38銭、年換算で33,220円です。

今後、１週間単位で実績を発表していく予定ですが、マレーシアに１ヶ月旅行してますので、状況によってはブログを更新できないかもしれません。ご了承ください。

注）6月14日の通貨ポートフォリオ実績は、間違って上書きしてしまいました。すみません。

2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日から6月21日までのスワップ金利は以下のとおり。

１万米ドル当り：153円×20日＝3060円

１万ユーロ当り：99円×20日＝1980円

１万豪ドル当り：131円×20日＝2620円

6月22日6:00現在(NY終値)のレートは、１米ドル：114.86円、１ユーロ：145.42円、１豪ドル：84.95円でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。

3060円＝26.6411米ドル、1980円＝13.6157ユーロ、2620円＝30.8417豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、以下のようになります。

26.6411 × 3568.56／10000＝9.5070米ドル　（＝0.2664％）

13.6157 × 2084.05／10000＝2.8376ユーロ　（＝0.1362％）

30.8417 × 1183.34／10000＝3.6496豪ドル　（＝0.3084％）

ゆえに通貨ポートフォリオは、以下のように増加したことになります。

0.2664％ × 0.4 ＋ 0.1362％ × 0.3 ＋ 0.3084％ × 0.1

＝ 0.10656％ ＋ 0.04086％ ＋ 0.03084％

＝ 0.17826％　（年換算で3.2532％）

それぞれの外貨は、以下のように増加してます。

3568.56 ＋ 9.5070 ＝3578.07 米ドル

2084.05 ＋ 2.8376 ＝2086.89 ユーロ

1183.34 ＋ 3.6496 ＝1186.99 豪ドル

また、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル × 114.86 ＋ 2084.05ユーロ × 145.42 ＋1183.34豪ドル× 84.95

＝409,885円＋303,063円＋100,525円

＝813,473円　に20万円を足して1,013,473円です。

そして、スワップ金利ありの円換算値は、

3578.07 米ドル × 114.86 ＋ 2086.89 ユーロ × 145.42＋ 1186.99 豪ドル × 84.95

＝410,977.12円＋303,475.54円＋100,834.80円

＝815,287.46円　に20万円を足して1,015,287円40銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、20日で1814円40銭、年換算で33,113円です。

今後、１週間単位で実績を発表していく予定ですが、マレーシアに１ヶ月旅行してますので、状況によってはブログを更新できないかもしれません。ご了承ください。

2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、６月２日から６月７日までのスワップ金利は以下のとおり。

１万米ドル当り：153円×6日＝918円

１万ユーロ当り：99円×6日＝594円

１万豪ドル当り：131円×6日＝786円

６月７日14時現在のレートは、１米ドル：113.08円、１ユーロ：145.04円、１豪ドル：83.84円　でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。

918円＝8.1181米ドル、 594 円＝4.0954ユーロ、 786 円＝9.375豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、以下のようになります。

8.1181 ×3568.56／10000＝2.8970米ドル　（＝0.08118％）

4.0954 ×2084.05／10000＝0.8535ユーロ　（＝0.04095％）

9.3750 ×1183.34／10000＝1.1094豪ドル　（＝0.09375％）

ゆえに通貨ポートフォリオは、以下のように増加したことになります。

0.08118％ × 0.4 ＋ 0.04095％ × 0.3 ＋ 0.09375％ × 0.1

＝ 0.032472％ ＋ 0.012285％ ＋ 0.009375％

＝ 0.05413％　（年換算で3.293％）

それぞれの外貨は、以下のように増加してます。

3568.56 ＋ 2.8970 ＝3571.45 米ドル

2084.05 ＋ 0.8535 ＝2084.90 ユーロ

1183.34 ＋ 1.1094 ＝1184.44 豪ドル

また、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル× 113.08 ＋2084.05ユーロ× 145.04 ＋1183.34豪ドル× 83.84

＝403,532円＋302,270円＋99,211円

＝805,013円　に20万円を足して1,005,013円です。

そして、スワップ金利ありの円換算値は、

3571.45 米ドル× 113.08 ＋ 2084.90 ユーロ × 145.04＋ 1184.44 豪ドル× 83.84

＝403859.57円＋302393.90円＋99303.34円

＝805556.81円　に20万円を足して1,005,556円81銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、６日で543円81銭、年換算で33,081円です。

今後、１週間単位で実績を発表していく予定ですが、マレーシアに１ヶ月旅行してますので、状況によってはブログを更新できないかもしれません。ご了承ください。

昨日2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

午前0時00分時点で、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日朝のスワップ金利は、１万米ドル当り：153円、１万ユーロ当り：99円、１万豪ドル当り：131円　でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。153円＝1.3650米ドル、99円＝0.6877ユーロ、131円＝1.5503豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、

1.3650×3568.56／10000＝0.48710米ドル

0.6877×2084.05／10000＝0.14332ユーロ

1.5503×1183.34／10000＝0.18345豪ドル

そして通貨ポートフォリオの外貨は、以下のようになります。

3568.56＋0.4871＝3569.04710米ドル

2084.05＋0.14332＝2084.19332ユーロ

1183.34＋0.18345＝1183.52345豪ドル

6月2日14時30分現在で、１米ドル：112.65円、１ユーロ：144.44円、１豪ドル：84.17円　です。よって、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル×112.65＋2084.05ユーロ×144.44＋1183.34豪ドル×84.17

＝401998円＋301020円＋99601.7円

＝802620円　に20万円を足して1,002,620円です。

スワップ金利ありの円換算値は、

3569.04710米ドル×112.65＋2084.19332ユーロ×144.44＋1183.52345豪ドル×84.17

＝402053.1558円＋301040.8831円＋99617.1688円

＝802711.2077円　に20万円を足して1,002,711円20銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、１日で91円20銭、年換算で3.3288％です。

今後、１週間単位で実績を発表していく予定です。