06年11月29日、通貨ポートフォリオ実績
2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。
開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円 でした。
通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１ なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.06ユーロ、1183.43豪ドル、それと20万円です。
6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日から11月29日までのスワップ金利は以下のとおり。
11月30日7:00現在のレート（NY終値）は、１米ドル：116.34円、１ユーロ：153.05円、１豪ドル：91.12円でした。
スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換します。
米ドルスワップ金利 87.88米ドル
ユーロスワップ金利 27.06ユーロ
豪ドルスワップ金利 31.05豪ドル
それぞれの外貨は、以下のように増加してます。
3568.56 ＋ 87.88 ＝ 3656.44米ドル
2084.06 ＋ 27.06 ＝ 2111.12ユーロ
1183.43 ＋ 31.05 ＝ 1214.48豪ドル
また、スワップ金利なしの円換算値は、
3568.56米ドル × 116.34 ＋ 2084.06ユーロ × 153.05 ＋ 1183.43豪ドル × 91.12
＝415,166円＋318,965円＋107,834円
＝841,966円 に20万円を足して1,041,966円です。
そして、スワップ金利ありの円換算値は、
3656.44米ドル × 116.34 ＋ 2111.12ユーロ × 153.05 ＋ 1214.48豪ドル × 91.12
＝425,390円＋323,107円＋110,664円
＝859,161円 に20万円を足して1,059,161円です。
通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、182日で17,195円、年換算で34,484円です。
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